铜川市财政局2017年部门预算公开说明

日期：2017-03-28 18:07

来源：预算科

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一、部门预算说明 
　　1.部门主要职能 
　　（一）贯彻中省有关财政税收方面的方针政策和法律法规；拟订全市财政发展、财源建设规划、政策和改革方案并组织实施；制定市对区县的财政政策、财政体制和转移支付制度并组织实施。 
　　（二）承担市本级各项财政收支管理的责任；负责编制市本级和全市年度公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保障预算草案等并组织执行；向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额；负责审批市级部门年度预决算；负责全市政府预决算信息及“三公”经费公开工作；指导区县、乡镇财政管理工作。 
　　（三）负责全市地方各项政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入。管理财政票据。 
　　（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策；负责全市综合治税相关事项；负责地方税政管理，按照规定权限，审核申报地方税收减免事项。 
　　（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务。负责财政存量资金管理，按规定开展国库现金管理工作。 
　　（六）负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动；负责制定市级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，管理市本级行政事业单位国有资产。 
　　（七）负责拟定市级公务支出相关管理办法；负责市本级行政事业单位因公出国（境）经费、会议费等专项支出管理。组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。 
　　（八）负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性专项资金投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责全市农业综合开发政策制定及资金管理工作。 
　　（九）会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障、就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。 
　　（十）负责制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度。 
　　（十一）贯彻执行中省关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务，负责存量债务清理工作；负责地方债券发行管理工作；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。 
　　（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；统筹协调和指导落实全市政府和社会资本合作模式（PPP）投资基础设施及公共服务领域工作。 
　　（十三）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务。负责会计代理记账机构执业资格认定工作。 
　　（十四）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政预算资金绩效评价和重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责市财政局机关及所属单位内部监督检查工作。 
　　（十五）承担市节能减排财政政策综合示范城市工作领导小组办公室日常工作。 
　　（十六）承办市政府交办的其他事项。 
　　2.2017年主要目标任务 
　　地方财政收入同口径增长7%，财政支出占调整预算的95%以上，民生支出占财政支出的80%以上。 
　　3.单位基本情况 
　　铜川市财政局是铜川市财政局是负责全市财政收支、财税政策的市政府工作部门。局机关行政编制59名，5个科级事业单位编制27名,经费实行全额预算管理，经费的收支执行财政局国库集中支付管理。截止2016年底固定资产为8566.74万元。 
　　二、部门预算收支说明 
　　（一）收入预算情况 
　　2017年市财政局机关收入预算1085.17万元。（其中：人员经费579.15万元，公用经费260.18万元，专项经费245.84万元。）由于人员的变动及较上年专项的减少，本年收入预算较上年减少37.31万元。 
　　（二)支出预算情况 
　　2017年市财政局机关支出预算1085.17万元，其中：基本支出839.33万元，主要用于人员经费和公用经费支出。专项支出245.84万元，主要用于办公大楼及办公区运行维护及财政信息网站改版升级等费用等。 
　　（三）局属单位情况 
　　市财政局共有十一个财务独立的局属单位，2017年收入预算为2485.53万元。（其中：人员经费941.51万元，公用经费254.02万元，专项经费1290万元。）主要用于会计领军人才工作经费、代理记账工作经费、财政监督检查专项检查费、国库集中支付技术服务费、非税收入专项稽查费用、支农政策专项培训费、节能减排工作经费、农业综合开发项目评审经费、财政业务应用系统运行维护费、政府采购评委专项经费、信息化建设及财政性投资评审专项经费等。 

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	3570.70	一、一般公共服务支出	3570.70	一、工资福利支出	1339.33	一、基本支出	2034.86
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	2050.04	1、工资福利支出	1339.33
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	181.33	2、对个人和家庭补助支出	181.33
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	514.20
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	26.40
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	5.00
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	1535.84
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.国有资本经营预算支出
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七、债务付息支出
合 计	3570.70	合 计	3570.70	合 计	3570.70	合 计	3570.70

部门收入总表

单位：万元

收入项目类别	本年预算数
**	1
一、一般预算财政拨款收入	3570.70
二、非税收入
1、行政事业性收费收入
2、罚没收入
三、其他收入
合 计	3570.70

部门支出总表

单位：万元

功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	2	**	3	**	4
一、一般公共服务支出	3570.70	一、工资福利支出	1339.33	一、基本支出	2034.86
二．外交支出		二、商品和服务支出	2050.04	1、工资福利支出	1339.33
三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	181.33	2、对个人和家庭补助支出	181.33
四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	514.20
五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	26.40
六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	5.00
七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	1535.84
九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
十二．城乡社区支出		十二、其他支出
十三．农林水支出
十四．交通运输支出
十五.资源勘探电力信息等支出
十六．商业服务业等支出
十七．金融支出
十八．援助其他地区支出
十九.国土海洋气象等支出
二十.住房保障支出
二十一.粮油物资储备支出
二十二.国有资本经营预算支出
二十三.预备费
二十四.其他支出
二十五.转移性支出
二十六.债务还本支出
二十七、债务付息支出
二十八、债务发行费用支出
合 计	3570.70	合 计	3570.70	合 计	3570.70

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目类别	本年预算数	功能分类	本年预算数	经济分类	本年预算数	支出项目类别	本年预算数
**	1	**	2	**	3	**	4
一、一般预算财政拨款收入	3570.70	一、一般公共服务支出	3570.70	一、工资福利支出	1339.33	一、基本支出	2034.86
二、非税收入		二．外交支出		二、商品和服务支出	2050.04	1、工资福利支出	1339.33
1、行政事业性收费收入		三．国防支出		三、对个人和家庭的补助	181.33	2、对个人和家庭补助支出	181.33
2、罚没收入		四．公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		3、日常公用经费	514.20
三、其他收入		五．教育支出		五、转移性支出		其中：公务接待费	26.40
		六．科学技术支出		六、赠与		车辆运行维护费	5.00
		七．文化体育与传媒支出		七、债务利息支出		因公出国（境）费用
		八．社会保障和就业支出		八、债务还本支出		二、项目支出	1535.84
		九.社会保险基金支出		九、基本建设支出		其中：车辆购置费用
		十．医疗卫生与计划生育支出		十、其他资本性支出
		十一．节能环保支出		十一、贷款转贷及产权参股
		十二．城乡社区支出		十二、其他支出
		十三．农林水支出
		十四．交通运输支出
		十五.资源勘探电力信息等支出
		十六．商业服务业等支出
		十七．金融支出
		十八．援助其他地区支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.国有资本经营预算支出
		二十三.预备费
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出
		二十六.债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
合 计	3570.70	合 计	3570.70	合 计	3570.70	合 计	3570.70

一般公共预算支出表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3570.70	2034.86	1535.84
201	一般公共服务支出	3570.70	2034.86	1535.84
20106	财政事务	3570.70	2034.86	1535.84
2010601	行政运行	1942.41	1942.41
2010607	信息化建设	537.50	2.50	535.00
2010608	财政委托业务支出	300.00		300.00
2010650	事业运行	87.45	87.45
2010699	其他财政事务支出	703.34	2.50	700.84

一般公共预算支出表（经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	3570.70	2034.86	1535.84
301	工资福利支出	1339.33	1339.33
30101	基本工资	712.29	712.29
30102	津贴补贴	550.59	550.59
30103	奖金	2.85	2.85
30108	行业津贴	0.52	0.52
30180	奖金(卡发)	56.52	56.52
30199	其他工资福利支出	16.56	16.56
302	商品和服务支出	2050.04	514.20	1535.84
30201	办公费	136.60	136.60
30208	取暖费(锅炉)	190.00	190.00
30215	会议费	6.98	6.98
30216	培训费	2.40	2.40
30217	公务接待费	26.40	26.40
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30298	公务交通补贴	146.82	146.82
30299	其他商品和服务支出	1535.84		1535.84
303	对个人和家庭的补助	181.33	181.33
30305	生活补助	3.38	3.38
30311	住房公积金(非卡发)	7.56	7.56
30314	独生子女费	0.99	0.99
30380	住房公积金(卡发)	132.99	132.99
30381	遗属补助	2.70	2.70
30383	取暖费	15.86	15.86
30384	降温费	17.85	17.85

一般公共预算基本支出表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	备注
**	**	1	2	**
	合计	2034.86	2034.86
201	一般公共服务支出	2034.86	2034.86
20106	财政事务	2034.86	2034.86
2010601	行政运行	1942.41	1942.41
2010607	信息化建设	2.50	2.50
2010650	事业运行	87.45	87.45
2010699	其他财政事务支出	2.50	2.50

一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	备注
**	**	1	2	**
	合计	2034.86	2034.86
301	工资福利支出	1339.33	1339.33
30101	基本工资	712.29	712.29
30102	津贴补贴	550.59	550.59
30103	奖金	2.85	2.85
30108	行业津贴	0.52	0.52
30180	奖金(卡发)	56.52	56.52
30199	其他工资福利支出	16.56	16.56
302	商品和服务支出	514.20	514.20
30201	办公费	136.60	136.60
30208	取暖费(锅炉)	190.00	190.00
30215	会议费	6.98	6.98
30216	培训费	2.40	2.40
30217	公务接待费	26.40	26.40
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30298	公务交通补贴	146.82	146.82
303	对个人和家庭的补助	181.33	181.33
30305	生活补助	3.38	3.38
30311	住房公积金(非卡发)	7.56	7.56
30314	独生子女费	0.99	0.99
30380	住房公积金(卡发)	132.99	132.99
30381	遗属补助	2.70	2.70
30383	取暖费	15.86	15.86
30384	降温费	17.85	17.85

政府性基金预算收支表

单位：万元

收入		支出
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
**	1	**	2	**	3
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助
		五、城乡社区支出		二、项目支出
		六、农林水支出		工资福利支出
		七、交通运输支出		商品和服务支出
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助
		九、商业服务等支出		对企事业单位的补助
		十二、金融支出		转移性支出
		十三、其他支出		债务利息支出
		十四、转移性支出		基本建设支出
		十五、债务还本支出		其他资本性支出
		十六、债务付息支出		其他支出
		十七、债务发行费用支出		三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计

三公经费、会议费、培训费预算表

单位：万元

单位名称	三公经费				会议费	培训费
	小计	公务接待费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用
合计	31.40	26.40	5.00		6.98	2.40
铜川市财政局信息技术中心	3.50	1.00	2.50
铜川市农业综合开发办公室	1.00	1.00
铜川市财政干部教育培训中心	3.50	1.00	2.50
铜川市国库支付局	1.60	1.60
铜川市非税收入管理局	1.00	1.00
铜川市政府采购中心	1.00	1.00			1.98
铜川市财政监督检查局	1.00	1.00
铜川市会计局	1.00	1.00
铜川市生产资金管理局	1.80	1.80
铜川市财政投资评审中心	1.00	1.00				2.40
铜川市财政局	15.00	15.00			5.00

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[审核：办公室]